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《以交易为生Ⅱ-卖出的艺术》 作 者:亚历山大·埃尔德 (Alexander Elder) (著), 马福云 (译)



2%规则:在任何单次交易中资产总凤险不多于2%

假设账户中有10万美元,2%规则意味着单次最大的允许风险是2000美元。如果决定买一只价格为40美元/股的股票,并且将止损设在38美元/股,每股2美元风险,用单次允许总风险除以每股允许风险(2000/2),就可以算出允许交易的最大股数是1000股。如果认定这样的规则,你就应该交易比这个数字小的头寸,这样才会把单次交易总风险控制在2%以内。

2%的规则构成的基础一一“铁三角风险控制”:

1.入场价到止损价水平决定了最大每股亏损。

2.2%规则定义了整个账户最大的允许风险值。

3.用最大允许风险值除以每股风险得到可以交易的最大股数。

6%规则:一旦在某月里账户总损失达到6%,就必须在该月剩余的时间中停止交易

大多数人觉得事情变坏是因为自己不够努力,他们通常在亏损时继续加码,做最后的努力,试图摆脱困境。事实上,更好的选择应该是停止交易并休息一段时间。6%规则就是强制把资产单月最大亏损额控制在6%以内。食人鱼非常危险,它们成群游动,如果一头牛绊倒在食人鱼活动的河里,将只剩一堆白骨。6%规则要求在发生严重的亏损时,其余资金必须退出市场并在场外等待,就如一头牛被食人鱼吃掉的时候,牛群必须在岸边等待一样。

交易者在每次交易时都应该问自己这样一个问题:6%规则是否允许我交易?如果允许的话,你会知道当前这个月已经亏了多少钱,你也会知道还有多少钱可以损失。如果你本月内前期交易损失加上目前交易的浮亏达到总账户的6%,你就应当结束当月交易。

多数人交易时情绪波动会比较大,赚钱时欢欣鼓舞,亏钱时垂头丧气。如果想成为一个成功的交易者,使用2%规则和6%规则后,你的交易将会非常安全。
第3章 做好交易记录

当开始一次新的交易时,交易者必须定下两个目标:首先是盈利,其次是在交易后有所成长。交易时有很多意想不到的事会发生,即便是做了周全计划的交易也可能出错,最优秀的交易者也不可能在每次交易中都获胜,这就是交易的真相。另外,对每一次交易来说,交易者最基本的目标应该是在交易后能得到提高。

无论盈亏,交易者都必须不断地吸取经验教训,必须在每次交易后变得更好。如果没有,就白白浪费了一次提高的机会,你用来分析所花的所有时间、精力以及资金承担的所有风险都将变得没有任何意义。最好的学习方式是做好每次交易记录,不做交易记录却想成为一名合格的交易员将是一场梦。来吧,把与交易有关的要素都列入表格,并在交易日志中清晰地体现出来,这才是真正交易之旅的开始。
好记录,好交易

做好交易记录是从经验中学习进步的最好方式,它们将你那一闪而过的经验转变成固化的记忆和经验教训。市场分析和买卖决策都将记录在交易日志中。在遇到困境时,你可以利用这些记忆,重新检验这些信息,这会有效地帮你成为更优秀的交易者。

资金管理规则将帮你度过逆境期。我准备分享我做交易记录的方法,希望会对你有所帮助。资金管理和好的交易记录是在市场中生存和成功的基石,而其他方面,例如分析技术,可以从本书、我的其他书籍或其他作者的书籍中学到。

几乎所有人都有盈利的交易,但无论那次盈利取得多好成绩,都不会让你成为市场中的赢家,毕竟再大的盈利,只要有一次亏损,之前的所有结果都将没有意义,因此你需要建立一种在长期看来可以盈利的模式。

只有资产不断增长,才能证明一个人的交易能力。人们往往在一次大的盈利或一连串盈利后变得骄傲自满、大乐失察。实际上,交易是一件如履薄冰的事,骄傲自满迟早会让利润回吐。

每个人都有做对的时候,即便是让猴子往二个写满股票的黑板上扔飞镖,选出来的股票也很可能获得不错的收益。单独一次获利不能说明任何问题,真正困难的是持续盈利,为了这个目标,我们需要做好两套交易记录。

交易者的表格:基础工作

每当我和交易者交谈时,我都为他们少得可怜的交易记录感到吃惊。有些人依赖经纪人,但经纪人做不到那么细致,所以我建议你要有自己的表格。我在我的公司网站(www.elder.com)上免费提供了一个基础版的电子表格,作为向交易者提供的一项公共服务。你也可以给我们发电子邮件索取模板,邮箱地址:info@elder.com,表格形式如图3-1所示。

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