《以交易为生Ⅱ-卖出的艺术》 作 者:亚历山大·埃尔德 (Alexander Elder) (著), 马福云 (译)
小明学外汇交易书籍 2019-10-28 10:48:12 交流微信号:FX263cn 以交易为生Ⅱ-卖出的艺术 外汇电子书 外汇技术书 外汇书
新手对技术分析认识的比较肤浅,他们通常只是简单地将两个指标组合起来。我经常收到读者来信,多数人会问“移动平均线、MACD和其他指标的确切参数设置是多少?”诸如此类的问题,他们说想通过直接套用我的参数以节省时间,以为那样他们就可以在交易中获利了。他们太天真了,试问,不是自己辛苦研究创造出的交易工具,你在逆境市场中怎么坚定对自己交易工具的信心?
我相信成功的交易有三个基本要素一一方法、心态和资金管理。方法即指标和工具仅仅是其中的一个组成部分,同样重要的是心态和资金管理,良好的交易成绩总是将所有这些结合在一起。
第2章 交易心态和风险管理
你的交易工具是什么?一台计算机、一些软件包和数据库,这些就够了吗?你访问了一些与交易相关的网站,也买了一摞与交易相关的书籍,你是不是认为这样就能做好交易了?
把心态当做交易工具
你的情绪、期望和恐惧,会直接影响交易结果,过度的情绪波动会让你一败涂地。因此,你的决策制定过程必须清晰且没有偏见,这样才能够让你增加交易经验,使你成为一名更好的交易者。
我在所有的书中都反复讨论交易心态的重要性,在《以交易为生》中尤为突出,我坚信能否处理好个人情绪是交易成功的关键。
独处
成功的交易需要自己制订计划并坚定执行,当压力来临时,人们往往会随意或模仿他人交易,这很容易导致交易失败。我要说的是,在制订和实施自己的交易计划时,必须和外界保持距离。当一次交易仍然在进行的时候,你不能告诉他人你的交易计划,你需要与自己的交易一起保持孤独,学习你所能学习的,制定决策,记录计划,默默地实施计划。你可以在结束一次交易后,与你信任的人讨论以往的交易,但你必须对目前正在进行的交易保持沉默。
善待自己
你必须处理好自己的心态,它是你交易过程中的一部分。在交易者中,莽汉从不把自己的看法当成一回事,而其他失败者不是生搬硬套别人的看法就是异想天开。这些人一直破坏着规则,同时也打击着自己,往复循环。打击自己的人不会成为一名好的交易者。一个值得提倡的做法是:为遵守规则而取得哪怕是局部的成功而庆视,然后清醒地盘点自己的不足。我有一套方式庆祝成功交易,但绝不在失败后惩罚自己。
有些交易者注定要失败
市场会产生无尽的诱惑,形形色色的人在市场中交易,酬酒和吸毒的人都不太可能成功。他们可能会侥幸赢得一些交易,但从长期来看,他们几乎没有获胜的希望。如果你有这些毛病,在没改掉这些毛病之前,最好不要交易。
处于糟糕情绪中时最好不要交易
即便是一个优秀的交易者,也只有一个“很窄”的优势,任何减少这种优势的事情都会打破市场与优势之间的平衡。保持轻松的状态对交易成功非常重要,如果有非常严重的牙疼或者与配偶之间产生问题转移了你的注意力,你最好停止交易;如果你感觉自己患得患失,在从这种压力中释放出来之前,也最好不要交易。
成功的交易者喜欢玩这个游戏而不是过分关注利润
周末,在完成交易计划后,我会很开心地参与到周一的交易中。夜间冲浪也有相似的感觉,因为知道将在早晨到达岸边。这种感觉来源于之前的准备。
做好记录:行动比做梦更重要
收盘后讨论纪律很轻松,但开盘后的你,可能早已把纪律抛到九霄云外了。要想成功,就必须做好交易计划并坚定地实施。交易记录是交易成败的关键,如果持续做好交易记录,你很可能成功;如果没能坚持做交易记录,成功的机会将微乎其微。
资金管理的意义和方法
如果把交易比作是走钢丝的游戏,那么风险控制就像是下面的安全网,当你滑落时它会救你的命,所以我们必须重视。
重仓交易时,我们会变得呆板紧张,然后就开始依据情绪做决策,这样的交易结果是不可能理想的。明智的做法是把交易头寸保持在一个让你感觉比较轻松的水平。资金管理的两个有效原则是2%和6%规则。这两个原则将保护你的账户免遭爆仓厄运。打个比方,2%规则就像盆鱼,6%规则就像食人鱼。“整鱼袭击的受害者”不但损失了钱,还会对交易丧失信心,交易时感到恐惧,难以再次下单交易,即便这样,在交易中这仍然不算太严重的风险。严重的是“被食人鱼群袭击了”却浑然不觉,要知道,损失了1/3的资产就必须有50%的增值才能使总资产回到原来的水平。不过,我们可以通过遵守一个规则从而让每一笔亏损都在能承受的范围内,这就是“2%规则”。与此同时,使用“6%规则”,可以较好地控制长期交易中的风险。
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