《自律的交易者》 作 者：马克·道格拉斯

市场每次回调时，你可以选择平掉空头仓位并反手做多。为什么你没有这么做？答案在于你的内心。如果每次市场回调时你都松了一口气并认为到头了，那我问你，什么叫到头了？你不能承认自己错了吗？这还是取决于你的内心。你本可以反转仓位，这样就可以消除风险并赚到利润，但你没有这么做，你看到市场回调，你就放心了（根据你的心理环境状况）。

你对市场的看法来自你的内心。市场有很多种可能的走势，你选择了你相信的走势。你的心理框架（控制你认知信息的方式）让你锚定在亏损的交易上面。你对亏损的理解取决于你的心理结构（你的信念）。你的信念会按照你自己的标准寻找你想关注的信息。虽然信息来自于市场，但市场和你的心理过程并没有任何关系。

交易时你的决策结果很快就出来了，除了改变自己的思想，你不能改变任何东西。你的思想越灵活，你就越有能力得到满意的交易结果。你必须学会如何顺势而为，任何时候的交易，你都必须面对要么顺势，要么逆势的局面。你越是不认可各种类型的市场行为，市场就越要来回教训你。有时候它满足了你的所有需求，有时候它像贪婪的魔鬼一样拿走了你的一切。市场的特点就是反复无常，这要求你要足够灵活。你不够灵活的原因是——你没有意识到，你总是在发挥你的强项，也就是说，你放弃了你的弱项。

你无法改变市场正在做的事。你只能改变自己，让自己更加清晰，更加客观地看出市场可能的走势。作为交易者，你想知道下一步会发生什么？如果你心胸不够开阔，不能接受各种可能性，那么你怎么能知道下一步会发生什么呢？一方面你想知道下一步如何走，另一方面你的心理又不接受各种可能性，这是矛盾的心理。

不知道信念的本质，不知道信念是如何限制一个人对环境信息的认知，就会导致内心矛盾。当你建仓交易时，你必须对未来有一些信念。你要学会放弃一定要市场按照你的思路走的想法，只有这样，你才能像空仓时一样看出市场中的任何机会。

因为我们无法同时看见所有的可能性，所以我们会选择特定的环境信息。如果你选中的市场信息是为了满足你的信念，那么你就处于劣势了，你就排除了指明市场持续性和方向的更可靠的信息。从更大的视角和更大的时间框架来思考问题是很难的。

即使你无法控制市场的波动，但你可以学会控制自己的认知，让自己尽量客观。当你学会了客观地看待事物以后，让市场告诉你何时进场，何时出场的能力就增强了。你可以学会在任意时刻不需要信息支持信念的前提下，看到最有可能性的走势并做好交易。当你彻底地了解了你的心理环境（第9章到第14章会讨论）后，你就能学会客观地看待市场，最终可以凭直觉交易。

我在本书后面会一步一步地教你如何更有效地在交易环境中交易。这个过程在本质上是让你确认并调整你的信念，让你的信念和你的目标更加一致。

要想掌握这个方法，必须实现两个前提。第一个前提我们已经谈过了，你根据自己的信念、认知、意向和规则创造了你的市场体验。第二个前提是，你的交易结果取决于三个方面的能力：你认知机会的能力、你执行交易的能力和你累积财富的能力。

认知机会

你对市场行为的深刻认知就是认知机会。你对市场的深刻认知等于你发现的特征数量和特征质量。认知机会等于期望市场下一步怎么走。要想有效地认知机会，你要学会客观地找到高概率的机会特征，我把这叫做找到不确定的概率。

要想从更宽广的角度来确定市场特征，你要学会放大观察市场波动的时间框架。这个过程有几个重要的步骤，但最重要的两个步骤是制定有纪律的交易方法和学会释放存储在记忆中的过去交易体验形成的消极情绪能量。

有纪律的方法能帮助你实现自信，这样就不会像在社会中一个人行为有很多约束，你就能有效地交易。如果没有纪律性，你就会冲动行事，通常你会失控的。没有自律就没有自信，你就会担心自己的行为会出现意外。与此同时，你在市场中会有恐惧感，你的行为是不稳定的，无法预测的，你就会非常担心自己的行为。

你认为自己对市场行为的了解胜过对自己行为的了解，这个想法是荒唐的。要想知道自己行为的本质，你必须彻底了解恐惧心理会如何影响你对环境信息的认知。