《每日交易心理训练》 作 者：(美)布里特·N.斯蒂恩博格(BrettN.Steenbarger)

一旦你找到了最糟糕的交易——这需要通过交易日记和交易记录来寻找——你还要回想当时的思维和情感。不过一般情况下我们都不想这么做，都会安慰自己说，下次注意就行了。我认为你应该做一个练习，也就是剖析自己的交易心理，并找到自己错在哪里。你当时在想什么？你当时有什么感受？你想逃避什么？你想达到什么目的？

糟糕交易时的思维和情感反应了当时的导图。当时的导图也许是安全导图：你一直在告诉自己无法接受账面亏损。也许是自我价值导图：你告诉自己，如果大赚了，那是多么好啊。你在交易时的情感一恐惧、过分自信——反应了你的自动思维。

我们最差的交易来自于对自己自动思维的回应，而不是对市场本身的回应。

在我自己的交易屮，我的导图是避免危险。有时候，这个导图确实有用，能够帮助交易者管理好仓位大小，限制亏损。然而，这个导图也会产生扭曲的认知，当资金曲线从最高点回撤时，这本来是很正常的现象，但这个导图会认为这就是危险。此时，交易者就想提前兑现利润，不利于继续持有仓位。现实地说，错过了机会可以理解为是危险的。有时候，我为了做短线，结果错过了大行情，这才是糟糕的交易，是危险的。我本想避免危险，结果却提前兑现了利润，这也是一种危险——少赚了。

请注意这些最差的交易是如何影响了思维、情感以及行为模式。一旦我们认为“你必须避免风险”，一旦我们将风险定义为对仓位不利的任何波动，我们就形成了对应的情感和行为。回顾最差的交易可能是痛苦的，但这也是一种思想解放。它告诉你思维错在哪里，让你采取正确的行为。

训练提示

很多最差的交易来自于我们对自己的要求。你可以看看你是如何逼自己强行交易的，当你逼得太紧时，你就会追涨杀跌，不愿意接受小的亏损，违反了交易规则。我们越是逼自己赚钱，就越容易亏损。你可以通过自己的压力大小来判断你是否在逼自己赚钱。如果你不给自己施加压力，而是看见了机会才交易，那么你的感觉会完全不同。只要你分析了自己最差的交易及当时的情感，你就能避免自动思维的不利影响。

第054课：用日记重建我们的思想

回顾你过去的情感和交易错误是一种好方法，这种方法有助于确定你的心理地图和它们扭曲你想法的方式。然而，认知法的目标是阻止自动思维——那些糟糕的想法——防止自动思维影响你的思想和交易。

在《提高交易者的业绩》中，我解释了如何利用认知日记来帮助交易者重建他们的思维过程。我建议用一面的表格来记录一周的交易或一天的交易（根据你的交易频率不同）。在左边的表格中记录交易问题，包括市场状况、你的计划、如何进场、为何没进场。

第二栏记录的是你的评价。我建议在第二栏记录你的看法。自我训练时最有帮助的是真实地记录自己对事情的看法并抓住自己的想法和感受。你要如实记录你的想法，比如：“当我有机会进行交易的时候，我为什么没有交易呢？今天我本来是可以赚钱的，结果却亏了很多。我非常厌恶自己。我甚至不知道自己是否要放弃交易。”

有时，记录的自我对话中的关键词语会反应导图的性质。例如，上例中“应该”这个词语说明你是完美主义者，才会引起了生气的自我对话并感到沮丧。一旦你提到了“必须”和“应该”等词语，你的注意力就从市场转移到了自我价值上。请注意，这种做法并不好，这种自我对话是自我惩罚，不能帮助交易者。

我喜欢把第二栏的这些自动思维想象成大脑中的录音机，在特定情况下播放，某些单词就会反复出现。在回顾认知日记时：你不仅明白了自我对话的消极性，还能明0消极的影响不知不觉地就产生了。

我们要特别关注自我对话中重复出现的单词：我们的核心导图塑造了这些单词。

第三栏记录自我对话导致的结果：你的感受和采取的行动。例如，上例中，你为了追求完美，提前出场了，结果错过了机会。你为了报复市场，结果又亏了很多。第三栏记录所有自动思考的结果，包括自己的想法和收益。

通过长期研究第三栏的内容，你就会对扭曲的思维保持警惕。自我训练时，要有动力去改变，这很有必要。你应该明白你是可以改变自己的思维的。每天不断阅读这些日记内容，你就会看出同样的想法、同样的行为、同样的亏损方式和同样地错失机会，这样你就有动力做出改变了。