《外汇短线交易的24堂精品课》 作 者：魏强斌 Martin Taylor 王浩 bull

交易是一门提高自我根本信念的有力工具，但是如果你不借助认知疗法，则很难有效和快速提高自己，如果你能够找出每个交易行为背后的观念，则你可以较一般交易者更迅速地提高自己的水平。

什么是交易的正途？先得到一个不低于1的风险报酬率，也就是说你的平均盈利应该不低于平均亏损，或者说你的潜在盈利应该不低于停损幅度，然后在此基础上提高胜率，这样可以避免走入“高胜率陷阱”，避免追求高胜率而陷入错误的盈利模式而不能自觉和自拔。如果你按照我们这个道路去走，3-5年肯定能够持续盈利；如果你不按照我们这个道路去走，要么折回来走这条路，那就是要多出N年，如果你不折回来，很简单，你就是一辈子也别想持续盈利，因为你想走向北方，却往南方走，除非你走在球体上，这可能吗？你的信念让你保持在正确方向的反方向上，这是信念的魔力，所以绝大多数交易者会在心中、口头、行为上，甚至认知上攻击我们的论断，很正常，绝大多数读者都会这样，如果不这样，那交易的盈利法则就会更改，毕竟金融市场必须让多数人亏损才能运作，这是我们在本书反复提到的第二个重大秘密。请看图8-4，其中示范了正确的交易进阶之路，这个进阶之路可不是《外汇交易进阶》里呈现的那种具体技术的进阶式学习，这个进阶之路是真正迈上交易正途的人士必然经历的过程，也是绝大多数向往交易职业生涯的人士不能错过的过程。正确的交易进阶之路始终伴随着两点思维：“关注大众的焦点，专注大众的盲点”，通过提问你可以紧握两点思维的精髓。以两点思维我们要在仓位管理、交易观念、交易心态、交易行为这四个层面上全面提升自己。澳大利亚的NLP执行师马克·泰尔醉心于金融交易，而NLP作为一种追求卓越的心理学提供很好的复制成功的工具，笔者之一早在1997年就开始研习NLP，其中文全名为神经语言程式学，在台湾翻译为身心语法学。马克·泰尔早年从事交易咨询工作，但其本人的投资业绩非常之差，后来痛下决心，他采用了NLP里面的模仿技术将交易大师的信念、习惯、技能和行为进行分解，然后得出了若干要素，然后自己加以模仿，好比对自己的思维程序进行了重新编程，此后其交易绩效一日千里，不可同日而语。这里的交易进阶之路也是按照从信念到行为的层次对交易者的身心程序进行全面重塑。

仓位管理的客观规律是我们要“排毒扶正”的第一个层次，这是所有交易成功的基础，这个基础是不以主观意志为转移的，把握这个不变的客观规律，我们才能谈得上具体的交易。仓位管理的盲点在哪里？参与交易的大众几乎不怎么关心仓位管理，有那么一两本专门讲仓位管理的引进版图书被内地读者认为是“无用之物”，原因很简单，这类书不讲什么技术指标，不讲什么K线形态，不讲什么秘技绝招。当今参与A股买卖的人士有几个关心过仓位管理问题，市面上流行的证券图书也都是将仓位管理归为等闲视之的那类，“病态的书籍迎合了病态的需求”。大众对仓位管理还有一个盲点，那就是没有仓位加减微调的观念，几乎清一色的“单一头寸进出”。那么，大众在仓位管理上的焦点一般是什么呢？大众在仓位管理上注重进场，其他的一概不管！涉及仓位管理，绝大多数交易者关注的都是如何进场，但是对于进场，绝大多数交易者往往也停留在简单的看涨看跌上，根本不可能有精细化和科学化的设计，这是焦点中的盲点，也是我们可以挖掘超额利润的地方，我们这本高级教程的最后部分会涉及科学化进场的问题，这就是抓住大众的盲点摄取利润的“招”！

正确仓位管理观念围绕的是凯利公式，而仓位管理的基础是三个比率：胜算率、风险报酬率和周转率，仓位管理的具体措施是“进出加减”，具体而言就是“进场、出场、加仓和减仓”。凯利公式是什么模样，大家可以去网络上搜索一下，我们这里介绍一下其大意：报酬率越高，则仓位越重，胜算率越高，则仓位越重。风险报酬率可以利用两种方式得到，第一是根据历史的单笔平均盈利比上单笔平均亏损，第二是根据保守盈利目标比上止损幅度。胜算率也可以根据历史交易数据统计得到，或者是根据现状预估，当然后面这种方法的可靠性较低。只有当你持续采用某种策略一段时间，才有可能有效地利用凯利公式来管理仓位。进场和加仓是一组的，出场和减仓是一组的。进场主要是帝娜进场三式，包括见位进场、破位进场和顶位进场，这个内容将在本教程的第二十三课学到。出场主要是帝娜出场三式，包括前位出场、同位出场和后位出场，这个内容将在本教程的第二十四课学到。