三次爆仓成就的传奇：一个分析师到交易员的金融炼金之路

为什么会发生这个现象？如果我们在研究商品的时候，你首先要理解哪些商品是会扭曲和改变平衡表的，哪些商品是不适合扭曲转变平衡表的。

比如说黄金、铜，铜其实没有什么供需平衡表，整个铜的市场这几年就是被操纵的市场，当我知道很多中国人去抛的时候，我就知道基本上要反转了，那么谁说了算？确确实实铜不需要很多的资金就可以操作。

再说黄金，黄金是操作吗？当然不是，但是黄金和股市一样，会被风吹起来的，在黄金那一轮大牛的时候，我早就觉得不对了，但我绝对不敢空，因为这时候有人说5000美元，因为黄金这个东西如果我们每个人都认为要涨，每一个都拿一块黄金，哪里还有黄金？

所以黄金的基本面能够研究清楚吗？不可能研究清楚。所以一定要想想哪些品种是你可以去研究清楚的，哪些品种是不能研究清楚的，哪些品种的行情会持续很多年，哪些行情就是一年。比如说我们的农产品。

比如说一些大宗商品比如说大豆、玉米，你看行情来的时候，如果今年一年是牛市，基本上一年会走很奔放的牛市，如果今年一年是熊市，那会是干脆的熊市，为什么？因为很少有人去屯大豆，因为它没有价值，因为它可以年年不断播种，它的数量是无限的。

第二个是不适合屯放，你屯几千万吨的大豆怎么处理，第二年大豆又出来了。所以哪些品种的基本面、平衡表是可以知道的，哪些品种不一定代表未来的交易方向，这是非常重要的。

由“术”到“道”

讲了我的经历，基本上我是从感觉派、基本面派再到技术派，统统走完一遍以后，我发觉我们要有整个的一些投资大的逻辑和理念，就是说我们要有一些“道”。如果作为我们整个研究员来说，首先你一定要有一个哲学的理念，这是一个“道”。

所以我们现在自己来说，或者说我可以告诉你们，那些成功的大佬，不管做什么投资，做过期货的人，基本上做所有的投资都可以会比较轻松，因为这个“道”是相通的。

比如说我这几年买房产，基本上每次都是最低价，抛房子基本上不会抛错，因为这比我们期货更好掌握，这个逻辑是什么？这完全是相通的。

比如说现在的房子，去年我们作为复旦研究生去了美国，你和上海的房子一比较，你就应该去美国买房子，建立在一个套利的大逻辑，价格是低估的。包括人在哪里转移，有多少人在往美国转移，房子是靠什么撑起来的，靠人，有一个大的逻辑体。

所以要建立一个大的逻辑思维，如果说到哲学，我给大家推荐一些我看过的比较好的理论或者书，《波浪理论》，我觉得很有意思，听到这个很多人都笑，确实这是争议很大的理论，为什么？因为很多人跟着波浪理论去做交易的时候，发现是骗人的，其实《波浪理论》根本就不是“术”，它是“道”。

《波浪理论》教给你的是思考的方法，《波浪理论》是什么意思？当这个市场是自然状态的时候，它才有效。所以很多人拿波浪理论去套交易，非常有意思，尤其是一些做股票的哥们，做个股的时候拿波浪理论去套，波浪理论是一个纯自然的状态，才会有效，它纯粹是一个自然，但是他对你的人生非常有指导意义。

上升三浪，下跌五浪，告诉你碰到挫折不要灰心，其实它是一个大的哲学的理念，它有一些细节需要你默默地去读，比如说一条河流在静静流的时候是波浪理论，但是有人丢了一个石子进去，波浪理论就失效了。

所以不要拿波浪理论去套交易，什么时候有效，什么时候无效就很正常。还有就是索罗斯的《炼金术》，我看了第一遍也没有看懂，后来慢慢看理解了。

有些品种，我们刚刚说的黄金，索罗斯说的主要的原理就是市场永远是错误的，他说的错误和我们刚刚说的市场永远是正确的，我不知道你们怎么去理解，我说市场永远是正确的，你在里面如果你做错了，你就输钱，不管是谁操作的，规则错误了，你输钱就是输钱。

所以存在的市场是永远正确的，我们在那个混乱年代，胶合板、红小豆，胶合板40元的现货达到70多块钱，红小豆一共全面产量8万吨，想要什么价格就什么价格。但你说我这个市场的红小豆不值这个价格，你跟它纠不了这个理，所以市场永远是正确的。