自主交易者考虑市场信息，用多个工具分析市场。

 
一个优秀的交易系统综合多方面的因素，比如找到交易机会或保护资金，以形成进场和出场的交易计划。很多行动，比如进场，出场和调试止损点，可以半自动执行，但不可以全自动执行。思考是很艰难的工作，机械交易系统通过许诺你不用再思考以引诱你。要想成为成功的交易者，你需要使用自己的判断。交易系统是交易风格，不是自动的总承包商。
 
系统测试
 
你必须在使用交易系统之前测试每个指标，原则和方法。很多交易者是这样测试的，用自己的系统参数测试很多历史数据，打印出来。利润亏损比，最大和最小的利润或亏损，平均的利润和亏损，最长的赢利时间，最长的亏损时间，平均利润，平均或最大的亏损，这些听起来很客观，很有说服力。
 
这些打印出来的东西提供了假的安全感。
 
也许打印结果很好，如果你用真钱交易，正好连续亏损5次，怎么办？你的测试从来不谈这点，但是这样的事一直在发生。你咬牙切齿地再交易一次，又是亏损。你的亏损很严重了。你还想再交易一次吗？突然，你从打印的结果发现好像把你的未来放在这根稻草上也不行，然而你的账户已经少了很多。
 
测试软件很有市场，所以形成了收费的系统测试行业。一些交易者花了几个月，如果不是几年的话，去学习如何测试自己的软件。一个输家，不好意思承认自己不敢交易，就说自己在学习新软件。他就像不敢下水游泳的人，却一直忙着烫游泳衣。
 
只有一种系统测试有意义。这个测试很慢，花时间，不需要一次测试几百个市场，但是是唯一的让你为交易做准备的方法。它包括每天研究一次历史数据，小心翼翼地记录前一天的交易信号，然后点击图表，让图表向后走，记录下一天的交易和信号。
 
一开始下载至少2年的股票或期货数据。从数据的左边开始看，不要看后面发生了什么。打开你的技术分析软件和电子表格。键盘上2个最关键的键是Alt 和Tab，因为你要在多个程序间转换。把你的分析软件分为2个窗口——一个包括长期图表和指标，另一个包括短期图表。打开电子表格，在最上面写下你的系统原则，再创建几栏，分别记录日期，进场日期和价格，出场日期和价格。
 
如果周线图上有信号，要把这个信号也记下来。如果有买卖信号，到日线图去看看是否也有买卖信号。如果有，在电子表格记下你做的交易。然后回到你的日线图把日期点击到下一天。看看你的买卖单是否被激活。如果是的，回到电子表格记下结果。每天都这么跟踪，计算止损点，决定何处兑现利润。
 
用这个方法走过所有的数据，每天做一次。每次波动都要记录你的系统信号和你的行动。
 
你每天都往后走，这样市场的历史就在你面前展开了，同时挑战你。你点一下，一个买入信号就出现了。你会买入吗？在电子表格里记录你的决定。你会根据卖出信号，或价格的波动兑现利润吗？你不仅仅是在测试严格的原则。每天往后走，你形成了自己的决策技巧。这样一天走一个日线的测试方法比用软件测试强多了。
 
如果开盘价是跳空的，比你的买入点高，比你的止损点低，你会怎么办？如果期货涨停或跌停，怎么办？是不是要调系统，改系统，或者是把系统报废掉？每天往后走一个日线的方法就像是真实的交易经验，虽然你没有交易。它让你感碰到真实的市场，这个经验是专业系统测试软件打印出来的结果无法比拟的。
 
人工测试能提高你的思维能力，判断能力，以及在市场迷雾中行动的能力。你的交易计划必须包含明确的原则，大多是关于资金管理的。只要你坚守原则，你交易时就很自由。你增长的知识，成熟，判断，技巧都比电脑测试要珍贵。
 
模拟交易
 
模拟交易就是纪录你的交易决定，并跟踪它，就像真的交易，只是没用真钱。大部分人做模拟交易时，如果被市场教训了，会发火。有些人既做真实交易，也做模拟交易，就是不明白为什么做模拟交易就赚钱，做真实交易就亏钱。
 
有2个原因。第一，模拟交易一般没有情绪。不用真钱，很容易做出正确的决定。第二，好的交易在整个过程中看起来很模糊。看起来很容易的有可能导致问题。紧张的新手跳进明显的，更有希望的交易，但只是模拟交易。同时在真实交易和模拟交易之间跳来跳去是没有意义的。你必须选择一个。