疫苗利好消息引市场剧烈动荡 今日重要货币走势分析

　　

【全球新闻】

　　 1 辉瑞制药：疫苗能阻止90%新冠感染

　　辉瑞公司和复星医药合作研发的新冠疫苗，在一项大型患者试验中大获成功，有数据显示，这种疫苗防止了90%以上的感染，使得这两家制药商在新冠疫苗竞赛中处于领先地位，如果试验结果保持不变，这两家公司将为市场提供数亿剂疫苗。目前辉瑞已经与美国和欧盟分别签订了1亿剂和2亿剂疫苗的预购协议，并且都有增加购买量的选择，在最初阶段，供应量将严重不足。

　　 2 拜登将在就任当天撤销多项特朗普政策

　　据报道，拜登将在就任当天签署一系列行政命令，他将首先关注日益恶化的新冠疫情，成立疫情工作小组以及七项抗疫计划。另外，让美国重新加入《巴黎协定》，并废除特朗普针对某些国家颁布的旅行禁令，包括拜登在竞选中承诺的其他优先事项，解决系统性种族主义、扩大对工会雇员的保护。这些都凸显了他长期以来信任的多边主义。

　　 3 欧盟批准对40亿美元美国商品加征关税

　　为了报复美国政府对波音公司的违规援助，欧盟贸易部长批准对价值40亿美元的美国商品加征关税，试图迫使美国放弃对欧盟商品加征的关税。此次批准为欧盟委员会启动加征关税铺平了道路。上个月，欧盟还将美国飞机相关产品以及其他化学制品列入目标清单，作为关税报复计划的一部分。

　　 4 美防长埃斯珀被特朗普开除

　　当地时间9日，美国总统特朗普在推特上发文表示，美国国防部长马克·埃斯珀已经被开除。

　　特朗普的推文写道：“马克·埃斯珀已经被开除。我向他的付出表示感谢。”他表示，美国国家反恐中心主任克里斯托弗·米勒将担任代理国防部长，决定立即生效。

　　CNN指出，埃斯珀是特朗普政府的第二位国防部长，其前任为于2018年12月辞职的詹姆斯·马蒂斯。多家美媒指出，特朗普与埃斯珀之间积怨已久。尤其是在弗洛伊德案引发全美抗议示威后，特朗普曾威胁派出军队应对，但遭到了埃斯珀的公开反对，特朗普对他产生了极大不满。

　　 【行情回顾】

　　 新冠疫苗传来好消息，黄金断崖式下挫

　　辉瑞公布数据显示，在大规模试验中，疫苗阻止了90%的感染，并且表示希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。新冠疫苗传来好消息，促使投资者抛售避险黄金，涌向风险较高的资产，金价暴挫100美元。

　　 美元指数大幅反弹

　　早些时候，美元指数横盘震荡，不过，到了晚间，美元指数大幅反弹，最高触及92.98。疫苗传来好消息，人们乐观预期封锁和限制措施将解除，经济或迎来复苏。

　　 欧元大幅跳水120多点

　　美元走强，欧元则承压。昨天晚上，欧元兑美元大幅跳水120多点，最低触及1.1795。富国银行认为，欧元区实施新封锁将打压未来数月的经济活动，预计欧洲央行将在12月会议上宣布扩大5000亿欧元的新冠病毒疫情紧急医疗计划购买规模。

　　FXSTREET指出，在4小时图中，欧元兑美元目前在20日移动均线附近挣扎。技术指标从超买水平急剧下降至中性水平，但是仍然保持在正水平之内。近期支撑位为1.1790，若跌破该支撑位，则有望进一步下跌。届时我们可以下看1.1750和1.1710；若迎来反弹，则可以留意1.1845、1.1880以及1.1920。

　　 英镑窄幅震荡

　　和欧元剧烈波动不太一样，英镑日内处于窄幅震荡的状态，英国央行扩大QE，反而意味着负利率暂无可能，货币市场将英国央行降息10个基点的押注推后至2022年。此外，高盛经济学家表示，英国脱欧进程目前处于较为平静，这对最终达成协议的前景来说是个好消息。

　　 【重要货币预测】

　　 美元：新冠疫苗消息刺激风险偏好升温，美元出现多组看涨信号

　　日图显示，价格于9月1日下探91.75(X点)，随后行情一度上扬，至9月25日触及94.74(A点)后止涨回落。不过，行情在11月9日最低跌至92.13后显著反弹，有望构成0.886及AB=CD看涨模式：

　　0.886XA=AD 0.786AB=BC 1.27BC=CD 2.0AB=CD

　　同时，K线录得大阳线，加上KDJ指标快线在超卖区拐头向上，为上述两组看涨模式的构成增加了更多可能性。后市如重返93.50之上，则不排除为多头提供进一步的支持，并刺激行情向94~94.30区域发起冲击。不过，如跌破91.75~92.00区域，则要提防行情加速走低的风险。

　　
美元指数日线图

　　 美元/日元：疫苗乐观情绪一出，美元/日元坐上过山车飙升

　　在辉瑞公司首席执行官Albert Bourla宣布他们最新研制的疫苗在正在进行的第三期试验中显示出90%的有效阻止感染的几率后，与避险相关的资产如美元/日元和黄金经历了明显而又短暂的抛售。

　　日线图显示，昨日美元/日元录得一段大幅上涨走势，新的上行动能将汇价推升，连续突破了76.4%斐波水平(以3月低点到高点的波幅计)和105.00一线重要心理关口，过程中几乎没有遇到阻碍。

　　而观察4小时图可知，汇价突破站上下降趋势线，即将面临重要阻力区间105.60-105.80的测试。若美元/日元收盘站上下降趋势线，则可能使这些水平面临测试，下一个值得关注的阻力位于106.10一线。

　　反之，若汇价日线收盘于该下降趋势线下方，则可能暗示长期下降趋势将得以延续，未来可能再度测试重要关口105.00一线。若美元/日元的下降动能得以延续，则可能为测试104.00甚至103.20的支撑水平敞开大门。

　　
美元/日元日线图

　　
美元/日元4小时图

　　 美元/加元：跌势还在继续

　　昨日加元兑避险货币如美元和日元大幅上涨，主要原因在于疫情传出重大乐观消息，原油价格大幅上涨，推动加元跟随走强。一般而言，加元和原油之间具有很强的正相关性关系。因此，在油价走高的时候，美元/加元往往会下跌。加元目前似乎有望进一步扩大涨幅，尤其是兑避险货币如美元和日元等，因经济增长的预期和市场风险偏好情绪因疫情担忧的减弱而有所改善。

　　过去七个交易日，美元/加元下跌幅度达到400点，目前正徘徊在年内低点附近。此前两周美元/加元在1.34附近构筑双重顶，同时汇价也自20周移动均线遇阻回落。最近几个交易日美元/加元的下跌令汇价跌破了1.295，但仍试图守住2019年低点。

　　不过，随着衡量市场恐慌情绪的VIX指数急剧下跌，加上原油价格大幅走高，美元/加元仍有可能继续走低，不过若汇价跌至2017年9月至2020年3月高点的76.4%斐波回撤位，预计卖盘压力将得到缓解。反之，若避险情绪再次席卷市场，导致原油价格反转走低，则美元/加元可能会反弹。

　　
美元/加元走势分析周图

　　 【机构观点】

　　 欧央行料扩大购债 欧元中期或上看1.23

　　富国银行认为，欧元区实施新封锁将打压未来数月的经济活动，预计欧洲央行将在12月会议上宣布扩大5000亿欧元的紧急购买规模，中期内欧元兑美元目标上看1.23，风险偏下行。未来数月，欧元区主要经济体实施新的封锁措施，将打压欧元区经济。但是短期内受宽松的货币政策和欧元区前景存在不确定的影响，欧元上涨料将遇到阻力。

　　 英镑估值偏低 后续或上看1.33

　　花旗银行分析师认为，如果英镑站稳1.3150突破阻力，将测试更高的1.3284和1.3482。该行分析师表示，英镑很便宜，比长期平均水平低15%左右。尽管英国在经济势头方面落后于G10集团，但英镑的廉价估值为其提供了合理的支撑。花旗预计英国央行将在2021年中期将利率下调至负值。

　　 纽元料面临回调压力 中期或回落至0.65

　　澳新银行表示，中长期来看，纽元兑美元的目标水平仍在0.65一线，这意味着当前水平已经偏高了约5%，后市将面临回调的压力。该机构指出，疫情扩散仍然冲击经济增长前景，贸易领域依旧存在隐忧，这些因素会在之后对纽元构成新低阻力，阻止其进一步走高。

　　 【今日重点前瞻】

　　 15:00 英国失业率料上升

　　先来看看英国的ILO失业率。最近三个月公布的数据稳步上扬，上月公布的数据录得4.5%。有分析指出，英国失业率的小幅上升在某种程度上是因为统计方法的改变，总的影响仍然被休假计划所掩盖。

　　当前，市场预期英国9月三个月ILO失业率为4.8%，如果公布值大于预期，或利空英镑；反之，则利多英镑。

　　另外，英国10月失业率以及10月失业金申请人数将会在同一时间公布。各位请综合考虑这几组数据对行情的影响。

　　 周三05:30 API原油库存料下滑

　　明天凌晨，美国将会公布API原油库存。上周，API报告显示，美国原油库存减少800万桶。随后公布的EIA原油库存也是大幅减少。有分析表示，原油库存录得减少的原因之一是受飓风“泽塔”影响，美国原油产量下降了约60万桶每天，但这只是暂时的。

　　到了本周，市场预期，美国至11月6日当周API原油库存会减少133.3万桶。如果公布值大于预期，油价或将承压；反之，油价可能上涨。

　　昨天，有关疫苗的消息，推高了市场对原油需求预期，另外欧佩克+可能推迟增产的消息，也对油价有所支撑。

　　 周三09:00 新西兰联储或推新刺激工具

　　明天早上，新西兰联储将会公布利率决定。有机构分析指出，新西兰联储主席奥尔早前表示，准备推出新的货币刺激工具，旨在将借贷成本推向历史新低，以刺激经济增长。

　　因此我们预计，新西兰联储可能公布新的刺激工具，向银行提供廉价贷款，使银行进一步降低贷款利率。这项可能实施的新工具，将被看作是新西兰联储明年迈向负利率的关键一步。

　　此外， 今天还值得关注的数据有：

　　14:30法国第三季度ILO失业率：前值7.1%，预测值7.5%。

　　15:00英国10月失业率：前值7.6%。

　　15:00英国10月失业金申请人数：前值2.81万人。

　　15:45法国9月工业产出月率：前值1.3%，预测值0.7%。

　　16:00中国10月M2货币供应年率：前值10.9%，预测值10.9%。

　　18:00德国11月ZEW经济景气指数：前值56.1，预测值40。

　　18:00欧元区11月ZEW经济景气指数：前值52.3。

　　19:00美国10月NFIB小型企业信心指数：前值104，预测值104.4。

　　20:30达拉斯联储主席卡普兰发表讲话。

　　周三01:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

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