兴业投资：市场巨震 美元高台跳水黄金守住1900

基本面

周三美国大选选情胶着,使得金融市场巨震,美元指数早盘随着特朗普缩短与拜登差距而强势拉升最高触及94.26,随后在该档受阻,并在拜登拿下一些关键摇摆州后加速下跌,悉数回吐了早盘涨幅,但仍企稳于93.20上方。黄金早盘一度快速下探1880附近水平,随后反弹但多空拉锯相当激烈,并未完全收复当天跌幅。非美货币在美元转头下行后也纷纷收复早前失地,收录带长下影线阴烛,但英镑受英央行更多宽松预期打压遭遇沉重抛压,跌超200点。

市场行情随着美国大选开盘,特朗普和拜登得票情况不断剧烈震荡。一开始拜登票数领先,但特朗普在关键州发力有反超势头,美元携手美国三大股指期货走高,但随着拜登在北京时间16:00之后再度在摇摆州赶超,美元上演高台跳水而美国股市巨震后走高,因市场认为拜登当选美国总统可能会推出更大规模的刺激方案。不过,特朗普竞选团队在密歇根州和宾夕法尼亚州提起诉讼,并要求威斯康星州重新计票,将可能推迟大选结果公布,由于最高法院保守派占绝大多数优势,特朗普最终可能被判胜诉。

大选计票还没有结束,新一轮财政刺激方案的预期又被重新吹起。参议院多数党共和党的领袖麦康奈尔表示,应该在今年底之前通过一项抗议救助方案,这表明陷于停滞的刺激谈判有望重启。不过,麦康奈尔可能继续担任参议院多数党领袖,可能使得刺激规模比大选前双方磋商的规模要小。

数据方面,美国10月ISM服务业指数为56.6,创5月以来的五个月新低,低于市场预期的57.5和前值57.8,其中新订单和就业增速明显放缓。美国10月ADP就业人数增长36.5万人,为今年7月以来最低,大幅不及市场预期的65万人和前值74.9万。这也让市场担心,美国10月非农在美国疫情凶猛之际就业增速放缓。

英央行周三突然宣布,由于周四下午财政部将发表声明,公布与经济封锁相关的经济支持措施,为避免冲突,英央行原定于周四中午12点(北京时间20:00)的利率决议,将提前至周四早7点(北京时间15:00)。市场预计,英央行将会把其资产购买计划扩大1000亿英镑至8450亿英镑。受消息影响,英镑明显承压。

目前美国大选还没有确认最终的赢家,而国会也可能再度分裂,不过市场并没有出现很明显的风险规避情绪,但大选尘埃落定前,市场可能继续巨震。日内关注英央行利率决议,如果英央行采取更多宽松行动,将可能进一步打压英镑。凌晨将公布美联储利率决议,目前选情仍未明朗,预计美联储将继续和稀泥,不会有太明显的倾向性。

技术面

欧元/美元

日图在50日均线承压但1.1600提供支持,等待突破确认新方向。4小时图在1.1770一线遇阻大跌缺乏跟进,在1.1600一线企稳震荡走高,但仍未突破前高。小时图先抑后扬,当前反复测试MA200,不破将仍有望震荡。日内建议谨慎操作,略倾向不破1.1740轻仓做空,先看1.1680附近。

支撑位:1.16801.16201.1540

阻力位:1.17401.17701.1820

英镑/美元

日图在前高1.3175下方走弱,随机指标遭遇下降趋势线打压,但下方1.2850附近存在支持可能限制跌幅。4小时图在1.3140下方受阻回落,随后在1.2910上方多空拉锯,略偏弱势。小时图震荡下行在1.2910上方企稳反弹但再度受阻于1.3050回落,不过未创新低。日内建议谨慎操作,略倾向寻求1.2910一线企稳做多机会。

支撑位:1.29101.28501.2800

阻力位:1.30501.30801.3140

美元/日元

日图收录螺旋桨,震荡行情略偏弱。4小时图冲高回落,但下方空间可能有限。小时图在上探105.30附近水平后震荡走低,略偏下行。日内建议谨慎操作,略倾向104.60下方做空,看104.00-10区间支持寻求企稳反手做多机会。

支撑位:104.15104.00103.50

阻力位:104.60104.80105.00

黄金

日图在100日均线有受阻迹象,但下方1880不破仍将有望维持反弹态势。4小时图尽管一度走低,但反弹势头维持完好。小时图在1880一线寻得支持,仍有望扩大涨幅。日内建议谨慎操作,寻求1893上方做多,关注1915一线。

支撑位:189318861880

阻力位:191519221930

白银

日图收带下影线阴烛,短线有望进一步走高,但上方面临前高24.45和50日均线压力。4小时图在MA100受阻,当前再度测试该线,只有上破该线才能打开进一步上行空间。小时图回踩23.20企稳,有望扩大涨幅。日内建议谨慎操作,略倾向在23.75上方做多,上破24.20跟进。

支撑位:23.7523.4023.00

阻力位:24.2024.3024.75