蚂蚁集团暂缓上市 大盘有望冲击3300点 5类龙头望爆发

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前基本面支持A股走强，而技术面走弱，往往会成为中长期买点。11月取得开门红后，利好消息集中释放。深改委通过了《健全上市公司退市机制实施方案》，新能源汽车产业规划出台，以及网络小贷公司监管征求意见发布，为A股中长期走好再次打下坚实基础。周二，市场全面上涨，股指全部重返强势区域，券商、酿酒、有色、半导体、软件、军工、农业等轮番上涨。盘后上交所暂缓蚂蚁集团上市，预计将刺激市场冲高，沪指有望冲破3300点。三季报结束后，市场将进入一个估值空窗期，科技类题材股有望走强，建议二级市场投资者逢低关注。

国际市场

北京时间4日凌晨，美股周二收高，道指上涨超过550点。今天是美国总统大选日，在严峻的疫情形势与经济压力下，投资者考虑了大选可能出现的多种结果。市场期待选举结果尽快明朗，避免出现不确定性或争议性结果。

道指涨554.98点，或2.06%，报27480.03点；纳指涨202.96点，或1.85%，报11160.57点；标普500指数涨58.92点，或1.78%，报3369.16点。

新闻速递

1、国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标公布；

2、上交所：推动全面实行股票发行注册制，持续推进退市制度改革；

3、工信部：大力实施盐行业“三品”战略，加快推动企业兼并重组；

4、财政部等三部门出台因新冠肺炎疫情不可抗力出口退运货物税收规定；

5、证监会同意上海艾力斯医药科技股份有限公司等两家公司科创板IPO注册；

6、农业农村部：将组织编制《农产品仓储保鲜冷链物流设施建设规划（2021—2025）》；

7、上海：深化5G供电服务和应用、促进5G发展和建设；

8、上海国际能源交易中心：做好市场风险控制工作；

9、国家广电总局：将多措并举加强超高清视频内容生产；

10、蚂蚁集团AH暂缓上市！官方：深表歉意、妥善处理。

公告一览

1、湘油泵（603319）：将作为吉利汽车的零部件供应商；

2、科林电气（603050）：中标1.34亿元国家电网项目；

3、健友股份（603707）：获得美国注射用阿扎胞苷药品注册批件；

4、洋河股份（002304）：出资1亿元认购弘洋基金有限合伙份额；

5、伊利股份（600887）：拟2.95亿美元认购境外私募股权基金份额；

6、科达制造（600499）：股东梁桐灿增持390万股持股比例达20.08%；

7、山鹰纸业（600567）：10月国内造纸销量55.4万吨，同比增长42.33%；

8、海康威视（002415）：所参设海康智慧基金募集完毕，募集到位资金10亿元；

9、云铝股份（000807）：成功竞买山东华宇13.5万吨电解铝产能指标；

10、久吾高科（300631）：正式签署了江苏省科技成果转化专项资金项目合同。

热点掘金

供应高度依赖海外 新能源汽车规划重点提及这些资源

国办印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，其中提及“推动动力电池全价值链发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力”。

我国锂资源供应高度依赖海外，2019年对外依存度超过80%，其中尤其以对澳洲锂精矿的依赖最为突出。此外，我国镍和钴资源的对外依存度分别为80%和97%，同样处于较高水平。当前我国已经形成较为完备的新能源汽车产业链，随着下游消费市场的不断壮大，资源端的限制将逐渐凸显，锂、钴、镍、铂等金属原料战略价值不断提高。中信证券分析指出，澳洲锂精矿的出清和整合预计将带来上游环节集中度的提升和话语权增强，锂精矿价格或将上涨。锂价在需求拉动和成本支撑共同作用下，上涨动力更加充足。

相关标的：

赣锋锂业（002460）今年氢氧化锂设计产能将达到8.1万吨/年，碳酸锂设计产能为4.05万吨/年。

雅化集团（002497）已启动二期2万吨生产线的建设安排，届时综合锂盐设计产能将超过6万吨，此外公司参股的能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权。

华友钴业（603799）是中国最大的钴产品供应商，目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能，占全国总供给28.6%。

四季订单全满 晶圆代工产能供不应求

据行业网站报道，晶圆代工产能供不应求，包括台积电、联电、世界先进、力积电等第四季订单全满，明年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空。晶圆代工厂联电共同总经理简山杰接受采访时表示，8吋晶圆代工产能本来就很紧，第4季及明年第1季需求依然强劲，明年8吋晶圆代工产能仍会不足，将调整价格。

今年以来，5G手机渗透率快速提升，电源管理芯片需求从每台手机1-2颗提高到每台手机最高10颗，使得电源管理芯片需求大幅增加。而受疫情影响，全球在家办公、在线教育增多，使得笔记本电脑、平板类产品需求增长，从而拉动驱动芯片及其他半导体产品需求增长。叠加三季度是旺季，带动市场需求和景气度持续提升。工信部在10月26日公示的全国政协十三届第三次会议2524号提案答复中，提及从“世界工厂”向“中国工艺”的转变，或将5G、集成电路等重点领域纳入“十四五”国家专项规划。东吴证券认为，受益于5G通讯、服务器、物联网等应用的推动，半导体市场的长期成长趋势不改，同时，随着国内半导体市场在封测、制造、设备、材料等环节国产替代的推进，本土优质半导体标的有望率先受益。

相关标的：

中环股份（002129）半导体区熔单晶-硅片国内市场占有率超过80%，国外市场占有率超过18%，半导体直拉单晶-硅片市场份额全国第一。

海特高新（002023）建有国内首条6吋化合物芯片商用生产线，公司目前已完成砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发。

赛微电子（300456）在瑞典拥有一座成熟运转的MEMS晶圆厂，总体产能已超60000片晶圆/年，控股子公司投资建设的“8英寸MEMS国际代工线建设项目”正式通线投产运行，产能为1万片/月。

个股关注

聚灿光电（300708）

本公司的主营业务为LED 外延片及芯片的研发、生产和销售业务，并围绕LED 照明应用为核心提供合同能源管理服务，公司的主要产品为GaN 基高亮度蓝光LED 芯片及外延片。近期，公司子公司与中科院半导体研究所签订新型氮化物智慧光电联合实验室协议，受到事件影响，股价放量上行，短期仍有上冲的空间。

光正眼科（002524）

近年来公司主营业务在梳理调整后发生了重大变化，并逐步确立了“聚力眼科医疗业务”的战略发展思路，为了配合公司战略规划，优化产业布局，推进市场拓展，促进公司持续发展壮大以及满足公司经营发展的需要，进行了公司名称和证券简称变更。短期资金青睐下，股价迎来阶段新高，仍有新的上行的空间。

今日交易提示

申购

会通股份（688219）申购代码787219，发行价格8.29元/股，申购上限8500股，发行市盈率38.14倍。

复牌

豫金刚石

停牌

无

来源：好股票

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002