风险事件叠加 美国大选是市场全部焦点！今日重要货币走势分析

　　

【全球新闻】

　　 1 欧央行紧急购债速度降至最低水平

　　新冠疫情开始摧毁欧洲经济体时，欧央行的购债行动帮助稳定了市场。最新数据显示，欧央行在上周5天中仅仅购买了110亿欧元的债券，这是自3月份启动1.35万亿该项目以来的最低数额，表明随着该地区债市上涨，实施更多刺激的动力正在减弱。此外，欧央行打算在下次政策会议上推出新货币刺激计划，这给了市场很大的思考空间。

　　 2 欧盟准备再次发行社会债券

　　欧盟首次发行社会债券大获成功后，组织正在探索发行第二批债券。欧盟已向银行寻求报价，预计最早在下周发行此类债券。有分析师称，需求可能不会达到上个月的水平，但仍会远远高于1500亿欧元。10月份发行的共同债券是欧盟一项具有里程碑意义的防疫操作，并预示着一项重要避险资产的到来，而市场对欧洲债券的需求也创下了历史新高，当时认购总额超过2330亿欧元。

　　 3 奥地利首都发生枪击事件 至少2人死亡15人受伤

　　奥地利首都维也纳2日晚发生枪击事件，造成至少2人死亡、15人受伤。奥总理库尔茨谴责这起事件是“卑劣的恐怖袭击”。

　　当地时间2日晚8时许，维也纳市中心瑞典广场附近发生枪击事件，警方立即赶到现场，并与枪手交火。随后，警方大规模封锁街区，要求居民待在家中，在全城范围内展开追捕行动。据维也纳警方发布的消息，当天实施袭击的枪手有多人，携有长武器，作案现场分布在瑞典广场附近6个地点。枪击事件已造成一人死亡，一名枪手被击毙，伤者已被送往医院救治。目前，至少有一名枪手在逃。

　　此次枪击事件的原因仍然不明，奥地利警方的行动仍在进行中。库尔茨当晚发表声明说，奥地利警方将对这一令人发指的恐怖袭击案采取坚决行动。“我们决不允许自己被恐怖主义吓倒，我们将采取一切可利用的手段，坚决打击这些袭击。”他随后对媒体表示，这起事件是恐怖袭击，作案者准备充分，武器精良。

　　联合国秘书长古特雷斯、欧盟委员会主席冯德莱恩等欧盟领导人及法国总统马克龙、英国首相约翰逊、意大利总理孔特、捷克总理巴比什、希腊总理米佐塔基斯等欧洲多国领导人纷纷谴责此次枪击事件，并表示与奥地利人民站在一起。此外，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对事件受害者表示慰问。

　　 4 全球新冠死亡病例超120万

　　据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间2日15时24分，全球新冠肺炎死亡病例已超过120万例。

　　数据显示，美国仍是全球新冠死亡人数最多的国家，超23万人。美国媒体称，10月是该国新冠疫情极为严重的一个月，全美至少31个州都在10月出现过该国疫情暴发以来单日新增最高纪录，15个州报告过单日死亡最高纪录。不过，专家认为美国疫情最糟糕的时候还未到来。此外，全球新冠确诊病例已超4651万例，其中美国确诊超920万例。

　　 【行情回顾】

　　 美元指数高位回落

　　美元指数自一个月高点回落至94关口附近，市场认为不管谁胜选，整体都利空美元。此外，有分析指出，本周美联储将举行11月货币政策会议，预计将继续按兵不动，而且美国政策制定者在近期宣布更多刺激措施的可能性不大。

　　 欧元创五周新低

　　欧元兑美元创五周新低，市场对欧洲疫情二度爆发后的经济前景大为担忧，这令欧元继续跑输G10货币。分析师同时指出，欧洲央行上周的政策决议，为其在12月采取进一步宽松行动做好了铺垫，这意味着欧元后市仍将持续面临下行压力。

　　 英镑继续走弱

　　英镑兑美元一度创下三周半新低，目前跌幅有所收窄，二度封锁令英国经济元气大伤。英国内阁办公室前幕僚长表示，为期四周的疫情限制措施，可能会使英国四季度GDP下降5%。此外，野村国际首席经济学家预期，英国央行可能会加快每周的量化宽松步伐，如果该行希望在相当长的一段时间内继续购买，那么量化宽松规模将超过1000亿英镑。如果真是这样，英镑恐面临下行风险。

　　 【重要货币预测】

　　 美元指数：试图从支撑位走高

　　美元指数再次通过多年来(自98年以来)的92水平一线和2011年的趋势线附近，在这重大的支撑上方走远。这两个关口之间的交汇使得从技术角度来看，现在是美元的重要时刻，美元指数需要在不迅速逆转的情况下保持当前的涨势。

　　到目前为止，美元指数的反弹并不是爆发性的，但这并不意味着其不能继续攀升。目前最大的障碍是3月份的低点，即9月份高点94.64点附近。该阻力需要被突破，以使上行趋势朝着正确的方向发展。小幅回调和/或在当前水平附近出现盘整可能对指数有一定的好处。从10月低点开始的更高的低点将有助于巩固发展中的上升趋势。

　　反过来说，如果看到美元指数下跌，并在这样的过程中获得一些动能，那么它可能很快就会发现自己在另一场与支撑位的斗争中。这的确是一个重要的区域，因为如果跌穿很可能导致快速下行至2018年低点88.25。

　　明天就是美国总统大选了，这段时间里市场可能会有一些大的波动，就目前而言，在支撑和一般短期价格行动的背景下，需要谨慎地考虑美元指数可能会寻求扩大反弹。

　　
美元指数日线图

　　 欧元/美元：跌势测试重要区间

　　欧元走势重要的阻力/看跌失效水平依然企稳在区间1.1853/59，该区间是9月底涨势的100%斐波延展水平以及9月交投区间的61.8%斐波回撤水平。在收盘价的基础上，欧元/美元依然尚未突破这一区间，虽然汇价在10月结束之前曾短暂触及了1.1800一线的高位但随后很快回落。

　　简而言之，欧元/美元当前的跌势正测试重要的支撑区间1.1621/33，该区间是2018年10月的高点/61.8%斐波延展水平。初步的阻力关注1.17一线，非常接近略上方的10月开盘水平1.1719，倘若触及这两个水平，届时欧元/美元可能会显露潜在的上行衰竭的迹象。看跌失效水平目前下调至1.1786。若后续欧元/美元向下突破则更下方的水平关注干草叉通道的下平行线，目前接近于1.1580一线，重要的支撑汇集区间关注1.1482/99。

　　
欧元/美元走势120分钟图

　　 澳元/美元：美国大选的不确定性抑制澳元上涨

　　澳元/美元在月度开盘/下行阻力趋势线下方构筑周度开盘区间，等待价格的突破以获得指引。若继续守在0.7160下方则9月来的广泛下行趋势将继续保持完好，更广泛的风险将是进一步回落。上周澳元/美元在月度开盘阻力0.7160遭遇大跌，推动价格回到重要的支撑区间0.7016/42，临近大选，澳元/美元需要跌破/收于该区间才有望暗示随着11月交易的进行，看跌策略仍是可行的。接下来的潜在支撑关注0.6963以及100%斐波延展水平0.6835。

　　截至目前澳洲联储主席洛威淡化负利率的必要性没有影响市场，可能是因为他强调该央行必要时将采取更多举措的意愿。目前汇价交投于0.7038附近，亚市澳洲联储宣布降息后自0.7063下跌至0.7028。若全球股市上涨，标普500指数期货上涨，则汇价可能反弹。不过面对美国大选结果的不确定性，澳元大涨的机率不大。

　　


　　 美元/加元：录得3.5个月最大跌幅

　　周二欧洲时段开盘前，美元/加元在1.3224录得周度新低后暂停。由于美元自月度高点反转向下，而加拿大最大的出口商品原油价格刷新数日低点后显著反弹，美元/加元在前一日录得7月15日以来最大跌幅。

　　目前美元/加元正接近重要的支撑区间1.3046/56，最终寻求在本周筑底，需要上破这个形态才会将焦点转至看涨美元。美元/加元近期的跌势并未触及这一重要的支撑区间，10月底的汇价在1.3085(78.6%斐波回撤水平)转向、展开反弹。不过这一波复苏上周在阻力汇集区间1.3375/82遇阻，进入重磅风险密集的一周，目前的焦点聚集在回落方面。支撑关注1.3199(干草叉下平行线/61.8%斐波回撤水平)，倘若触及并收于这一水平下方，后续哈徐有效收于区间1.3156/62才标记更广泛下行趋势的复苏。周线开盘阻力挂住1.3313，若上破则有望进一步上探1.3450。

　　


　　 【机构观点】

　　 风险事件叠加 或可做空欧元

　　美国银行分析师表示，宏观经济条件、技术分析、仓位和基本风险都是做空欧元兑美元的原因。美国大选的临近增加了有争议大选结果的风险。该机构认为，潜在的社会和政治紧张化、经济政策不确定性以及2000万美国人仍需要救济政策，这些都将是风险事件。为了对冲这些风险，富国银行倾向于做空欧元。

　　 避险情绪犹存 美日或下行

　　对冲基金两个月来首次抛弃日元整体看跌倾向，头寸变得更平衡。花旗全球外汇分析主管表示，等美国大选结果出来后，市场会松一口气。但是未来几周更广泛的方向可能取决于新冠带来的影响，因此该机构认为投资者应谨慎行事。如果选举结果有争议，将是最不利于风险的结果，日元将上涨。

　　 大摩建议做空美加 目标看向1.26

　　摩根士丹利新建了美元兑加元空仓，入场点位1.3257，目标1.26，止损设在1.34。该行分析师预期，美国大选之后风险需求将会回升，同时美国政策前景也将更加明朗，同时考虑到加拿大的财政刺激将会支持该国的经济复苏。

　　 【今日重点前瞻】

　　 周三05:30 API原油库存料增加

　　明天凌晨，美国将会公布API原油库存。上周，API报告显示，美国原油库存增加457.7万桶，超过预期。随后公布的EIA原油库存也是大幅增加。

　　到了本周，市场预期，美国至10月30日当周API原油库存会增加196.4万桶。如果公布值大于预期，油价或将承压；反之，油价可能上涨。

　　近期，因为市场对新冠疫情的担忧上升，打压了油价。不过欧佩克+可能推迟增产的预期对油价有所支撑。

　　此外， 今天还值得关注的数据有：

　　15:30瑞士10月CPI月率：前值0%，预测值0%。

　　23:00美国9月工厂订单月率：前值0.7%，预测值1%。

　　周三07:50日本央行公布9月货币政策会议纪要。

　　周三09:45中国10月财新服务业PMI：前值54.8，预测值55。

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