SMFX：美国大选激战正酣会议纪要波澜不惊

行情回顾:

周三美元指数走低,因特朗普发布了一系列推文呼吁分批次实施刺激计划,投资者对于刺激协议仍报希望,提振了市场的风险偏好。黄金冲高回落,一度重返1900美元附近,最终收于1887.42美元,美债收益率攀升至四个月高位令金价反弹受限,美股大涨也削弱了避险黄金吸引力。油价尾盘收窄跌幅,美油收复40美元关口,特朗普支持单项援助方法提振了原油,美国股市上涨也支持了油市。欧元区的疲软经济数据和获利回吐令欧元走低。英镑也回落,因欧盟首席谈判代表称与英国达成脱欧协议“似乎不太可能”。美国股市继续攀升,科技股领涨,此前较佳的经济数据增强了投资者对经济摆脱疫情影响而走上复苏道路的乐观情绪,道指重回28000关口。

基本面分析:

美元指数方面,美元指数跌0.19%至93.64;因有望至少在11月3日美国总统大选之前达成部分财政刺激计划令风险意愿改善,且投资者消化下个月民主党在大选中获胜的前景;美元对美联储公布的9月会议记录无甚反应,会议纪要并未意外,基本和此前决议论调一致。美国大选方面,对民主党总统候选人拜登获胜的押注也令美元走软,因民调显示拜登的领先优势扩大,且对民主党可能掌控参议院的预期升温。随着投票日的临近,预计特朗普还会有更多操作。

之前美国总统特朗普表示支持一项有限的刺激法案,提振了市场的风险偏好,在大选日之前达成刺激协议的可能性很低,刺激协议会在某个时候达成,但具体时间将是另外一个问题。外汇市场开始预期不仅拜登将出任美国总统,而且将大获全胜。投资者一直在做空美元指数。市场认为这是刺激通胀效应。如果民主党获胜,将更有可能实施更大规模的财政刺激措施,而这将削弱美元。

黄金方面,因美元走弱并且美国经济数据强于预期,缓解了市场对经济复苏步伐的担忧,金价周三冲高回落,黄金盘中一度涨1%,至1898.10美元/盎司;随着美股大涨、10年期美债收益率升至四个月高位,尾盘回落至1887.42美元。特朗普总统从‘无刺激计划谈判’撤回到‘单边救助措施’帮助支撑了金价,尽管美元只是略微走软。人们对刺激政策导致的通胀水平有预期,而这可以通过黄金进行对冲;11月大选很有可能没有结果,这将帮助作为避险投资的黄金。

原油方面,油价跌逾1%,此前美国总统特朗普摧毁了实施新的经济刺激计划以提振受疫情打击的经济的希望,且最近一周美国原油库存上涨。美国上周原油库存增幅略高于预期,打压油价。数据显示,上周美国原油库存增加了50.1万桶,库欣库存升至5月来最高水平;汽油库存减少140万桶,至2.268亿桶,为去年11月以来最低。因上月解除新冠疫情封锁而释放的被压抑的需求在本月有所减少,全球石油市场仍然脆弱,未来还有很多不确定性,或许还会有黑天鹅事件,原油长线前景仍难以预估。

欧元:欧元区经济数据不佳,引发欧元下跌,欧元兑美元下跌至1.1760,欧元兑美元在纽约时段早些时候出现多头的获利了结。欧元区德国8月季调后工业产出月率数据令人失望,欧元区的经济反弹在9月份失去了势头,凸显疫情造成的内在需求疲软。有迹象显示,欧元区不同地区的病例不断上升破坏了经济复苏。而德国、法国和意大利的冠状病毒病例增加。一位加拿大交易员称,跌至1.16是买入机会。

英镑方面,英镑兑美元下跌至1.2900,有报道称,如果下周没有达成明确协议的希望,英国将退出谈判。英国脱欧谈判和美元人气将共同左右英镑走势。脱欧风险和广泛的美元买盘打压英镑。英国和欧盟本周在就未来关系达成协议方面的磋商进展甚微,随着达成协议的希望破灭,英国脱欧谈判再度出现悲观情绪,有机构预测,英镑将受到脱欧的困扰而下滑,10月份可能跌至1.25左右。

美股方面,美国股市昨日升至逾一个月高点,道指大涨重回28000关口,隔夜特朗普发布了一系列推文呼吁分批次实施刺激计划,市场再度对国会达成额外刺激措施抱乐观看法。一些注意到拜登在民意调查中领先特朗普的投资者猜测,拜登的胜利将带来更多财政刺激措施。科技股多数走高,未受众议院委员会周二晚间提出的分拆科技巨头的建议影响。随着大选激战正酣,美股不断得到市场提振。

技术面分析:

黄金:日线图金价以小阴线收盘,金价高位回落,反弹之路戛然而止,1900美元市场释放压力,但短期内1850附近支撑依然坚持,市场空头未能砸穿该位置,当前黄金陷入震荡格局。小时图金价跌破布林带中轨,短线在布林中轨1900附近有较强压力。MACD指标上涨动能走弱,双线有望继续向下运行,均线系统在高位形成压制,当前重点关注黄金1895美元压力和1880附近支撑,今日黄金有望维持震荡,保持高抛低吸的思路。

黄金:1890-1893做空,止损1998,止盈1885、1880、1873

原油:昨日原油宽幅震荡,日线图以阴线收盘,空头再度发力令油价重回40美元关口,整体依然处于震荡格局。当前油价已经在40美元震荡接近5个月,需警惕近期选择方向,日线布林带中轨42.50美元形成跌破转化成重要压力。四小时图油价进入横盘,震荡格局,多条均线高位拐头,有调整需求,布林带上轨形成压制,小时图原油震荡回落,40.50附近均线形成重重压制,今日原油有望进一步探底回升,保持做空为主思路,短线见好就收。

原油:40.40-40.50做空,止损40.80,止盈40.00、39.50、39.00

欧元:昨日欧元冲高回落,日线图以小阴线收盘,欧元继续未能突破1.1800关口,该位置压力巨大,均线系统依然支持,但短周期均线有望形成破位,布林带上轨重新开口向上。四小时图,欧元逐步反弹,均线系统开始扭转,但上涨动能不足。小时图欧元进入横盘状态,均线系统需继续调整,MACD指标,上涨动能开始减少,整体看,欧元有望震荡回落,关注1.1780附近压力,反弹做空为主。

欧元:1.1770-1.1790做空,止损1.1820,止盈1.1740、1.1700、1.1680

英镑:昨日英镑高位回落,日线图以小阴线收盘,重回下跌态势,英镑受阻于1.3000关口,市场空头力量较强,短期有调整需求,不宜过分看空,关注布林带中轨1.2950附近支撑,英镑整体处于宽幅震荡格局。四小时图形成反弹,继续关注上方压力。小时图英镑探底回升,布林下轨在1.2850附近,均线系统形成低位支撑,20周期均线有望和60周期均线形成金叉,MACD指标,上涨动能开始增加,整体看,英镑有望测试1.3200附近压力,白天操作上高抛低吸。

英镑:1.2970-1.2990做多,止损1.3020,止盈1.2940、1.2900、1.2870

综合分析,

英超西汉姆官方合作伙伴SMFX首席分析师RONALDO认为,本周市场焦点是美联储会议纪要,但昨日市场对此波澜不惊。美国大选激战如火如荼,目前拜登领先,但特朗普不甘示弱,预计会有更多措施。本周黄金维持宽幅震荡,整体依然处于下跌结构中,连续反弹在1900处受阻回落,短期内金价偏继续调整。当前黄金影响因素较为复杂,预计黄金仍然将会在1850-1930区间来回整理。原油近期多次冲击42美元关口失败,随着需求量的进一步萎缩,原油有望继续呈现下行态势,短期内市场缺乏足够的动能,关注40美元支撑。外汇市场欧元和英镑再度下跌,且下方支撑并不强,不排除再度破位的可能。美股虽然连续上涨,但调整风险极大,不宜过分追涨。

白天操作策略:

黄金:1890-1893做空,止损1998,止盈1885、1880、1873

原油:40.40-40.50做空,止损40.80,止盈40.00、39.50、39.00

欧元:1.1770-1.1790做空,止损1.1820,止盈1.1740、1.1700、1.1680

英镑:1.2970-1.2990做多,止损1.3020,止盈1.2940、1.2900、1.2870

风险提示:按策略进场,宁可错过,不可做错!严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,纯属个人建议,仅供参考。